2009/11/16 字体：大 中 小 来源： 作者：
2009年岁末渐行渐近，为有效防范操作风险，建设银行太原南城支行采取措施，加强岁末会计风险管控工作。
一是加强对会计重要章证的管理工作，保证公会计印章、重要物品、单证和操作系统的安全。柜员离开柜面时应退出操作界面，会计印章、重要物品及单证入保险柜保管。票据传递工作要严格按照内部凭证传递流程和制度进行操作，严禁由客户自行送交。
二是加强与客户的对账工作。加强对帐工作的真实性和严密性，坚决杜绝弄虚作假、敷衍了事的情况发生。工作中及时维护客户名址信息，提高对账单发出率和回收率，积极推广网银对账，提高网银对账比例，同时要加强对“六类”账户的监管及风险防范工作，使对外对帐工作切实起到应有的作用。
三是规范现金管理，严格上门服务，对上门服务工作要严格履行审批制度。
四是加大会计检查监督和稽核整改力度。对会计检查中发现的问题要求把整改工作一一落到实处，使会计检查工作真正起到应有的作用。
五是提前动手，做好年终决算前的各项准备工作。全面盘点、清查、核实各项资产；及时清理、解付各项资金款项；清理核对内外部资金账务；合理确认入账各类收支；加强帐务监控，确保数据准确；切实做好外部审计及财务会计报告编制准备工作。
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